基金科讯净值（基金科讯净值查询今日）
易方达科讯没拆分过,为什么累计净值那么高
累计净值高于单位净值，说明该基金进行过分后或者分拆。基金分红后，累计净值不变，但单位净值变为原净值-分红金额。
既然一款基金产品的单位净值低，但累积的净值却非常高，这只能说明一种情况：这款基金产品分红并且拆分份额了。有些基金产品特别优秀，参与投资的时间也特别长了，甚至基金经理从来没有更换过。
最根本因素 2007-07-12实施基金拆分，拆分比例 1：424992948，拆分后基金净值回归一元附近（不能小于00元）。
易方达重组分级基金（161123）成立于2015-06-03，单位净值高于累计净值的原因是分级基金发生下折所致，现在的基金净值已是按基金份额缩减合并得出的净值归一后的增长数据。
基金科讯封转开
基金科讯今日终止上市将转为开放式基金易方达科讯股票基金。他是一个封闭式基金，到了合同规定的运作年限就自然转为开放式基金了。跟之前的南方隆元，华夏行业精选，大成景阳是一样的操作方法。
那么封转开后按照1元申购。你如果不去赎回呢就转换份额，我看了下基金隆元的情况，基本按照1：基金净值来转换份额。那么就是说1份封闭式基金可以转换为2。5份－－3份的开放式基金。
如果可以填补呢，还可以继续持有观望一下，如果不能，我建议你马上卖掉。不然呢，我给你一个链接，是之前有人买了南方隆元，那个基金也是封转开，他买入后，遇到暴跌，等转开后，账面就是亏损的。你可以自己看看。
第二批由老基金改制的封闭式基金一般封闭期为5年，它们当中已经封转开了，现在看到的大成景阳，就是由老封闭式基金中的基金景阳（代码500007）转换而来，还有其它的如易方达科讯等也是如此。
封闭基金要转开放式基金最近有多少?怎么算折价率?
回头我来说这个净值，跟开放基金一样，基金公司操作它的股票赚钱，净值每周公布一次，但是净值往往比市值要高很多按现在最新的价格，普遍高30％左右，就是比如你1块钱面值购买的封闭基金，它的市值现在就有1。3元以上。
封闭式基金的折价率计算公式为：(市价－净值)/净值×100 封闭式基金转为开放式对投资者影响属于积极因素，基金的形式和契约、规模等发生变化，有机会使折价恢复到净值水平，收益更大。
基金科汇 184712 2008-12-13 -1.80 基金汉鼎 500025 2008-12-31 -210 基金金盛 184703 2009-11-30 -210 折价率供参考已经不准了，主要让你们看看它的到期日 封闭基金有2个价格，市值和净值。
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