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001490基金净值2016年1月5日

1、汇添富国企创新股票基金（001490）2016年1月5日基金净值0092元。

2、工银互联网加股票（001409），截止2020年1月2日，单位净值0.396元，累计净值0.396元。日增长率0.51%。

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

4、农银中小盘混合（基金代码660005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月7日单位净值为5199元。

5、红利再投资是指红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。

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