嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金投资指南

伴随着中石化混合所有制改革方案的尘埃落定，由嘉实基金公司设计的对接中石化“混改”的公募基金产品“嘉实元和”也获得证监会批准，成为国内首只国企“混改”基金。该基金的社会投资人认购门槛为10万元。

证券投资基金是一种长期投资工具,基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定预期年化预期收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的预期年化预期收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金属于主要投资特定、单一投资标的的封闭式基金,存续期内集中持有目标公司权益,因此与普通封闭式基金和混合型基金有不同的风险预期年化预期收益特征,本基金预期风险和预期年化预期收益高于普通封闭式基金和混合型基金。

网上认购时间：9月23日 ——9月25日

基金概况

基金简称：嘉实元和

基金代码：521305（网上认购代码）；505888（网下及基金管理人直销中心认购代码）

发行日期：9月23日—— 9月25日

基金类型：契约式、混合型、封闭式

投资目标：本基金拟通过对目标公司增资来参与其混合所有制改制，让改制的红利惠及社会大众。

投资范围：投资目标公司权益比例不超过50%，剩余资产全部投资于固定预期年化预期收益类资产。

业绩基准：五年期银行定期存款预期年化利率（税后）+2%

投资策略：对中国石化销售公司股权一次性注资，后通过上市卖出或协议转让实现投资退出；债券部分采用持有到期策略并可进行杠杆操作

拟任基金经理：郭东谋先生，硕士研究生，10年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任招商证券研究员，2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理，2014年4月29日起担任嘉实周期优选股票型证券投资基金基金经理。

购买起点：10万（网上认购、嘉实基金直销中心认购）；100万（网下认购）

购买渠道：投资者可选择网上认购、网下认购和基金管理人直销中心认购3种方式认购本基金，其中网下认购指通过基金管理人指定的承销团进行认购。

基金费率

注：1、如目标公司在境外上市，则自其上市时起托管费为0.06%/年

2、基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准

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