华夏红利基金基本概况、净值、分红

2023-09-25 03:37:49

华夏红利基金基本概况

基金全称         华夏红利混合型证券投资基金
基金简称         华夏红利
基金代码         002011
基金类型         混合型
发行日期         2005年05月09日
成立日期/规模    2005年06月30日 / 7.699亿份
资产规模         153.67亿元（截止至：2014年06月30日）
份额规模         98.1283亿份（截止至：2014年06月30日）
基金管理人       华夏基金
基金托管人       建设银行
成立来分红       每份累计2.47元（7次）
管理费率         1.50%（每年）
托管费率         0.25%（每年）
最高申购费率     1.50%（前端）
最高赎回费率     0.50%（前端）
业绩比较基准      新华富时150红利指数预期年化预期收益率×60% + 新华富时中国国债指数预期年化预期收益率×40%
    跟踪标的         该基金无跟踪标的

华夏红利基金净值

单位净值即每一基金份的资产净值，是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。华夏红利基金净值走势图如下所示：

华夏红利基金分红原则：

1.每份基金份额享有同等分配权。

2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行预期年化预期收益分配。

3.基金当年预期年化预期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年预期年化预期收益分配。

4.基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值。

5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行预期年化预期收益分配。本基金预期年化预期收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行预期年化预期收益分配。基金预期年化预期收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配预期年化预期收益的60%。

6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应的基金份额；如果基金份额持有人未选择预期年化预期收益分配方式,则默认为现金方式。

7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。